信诚薪金宝货币(000599)

着陆《工业生产性伤害控制》的有关规定,中国国际信托装饰公司保诚基金凑合着活下去一份无限公司。包装装饰基金 2018 年 6 月 30 基金净资产及一份之材料:
单位:人民币元
基金称呼 (基金法典) 基金资产净值 基金共同承担净值 基金共同承担累计净值
诚信四时红混业包装装饰基金 (550001) 1,063,762,797.61 0.9026 2.5340
诚信与杰出生长混合型包装装饰基金 (550002) 2,222,839,539.77 0.6909 2.9024
新城现代蓝筹混合包装装饰基金 (550003) 1,065,772,406.89 2.258 3.157
信誉、成都和三益建立互信关系装饰基金类别 (550004) 388,624,679.56 1.088 1.584
信诚三义卖建立互信关系型包装装饰基金B类 (550005) 1,849,646,796.26 1.064 1.531
信诚优越精选混合型包装装饰基金 (550008) 1,924,112,010.42 1.311 2.077
诚信型中小股本权益混合型包装装饰基金 (550009) 45,071,797.74 1.417 1.547
信誉建立互信关系型包装装饰基金 (550018) 174,363,602.82 1.015 1.371
信誉建立互信关系B类包装装饰基金 (550019) 14,921,983.55 1.018 1.337
诚信新兴供工业用的包装装饰基金 (000209) 14,845,317.81 1.218 1.218
诚信一年多来到达建立互信关系型包装装饰生趣 (000360) 95,661,591.80 1.106 1.233
信诚年年有余时限吐艳建立互信关系型包装装饰基金B类 (000361) 1,724,300.39 1.084 1.210
诚信深值混合型包装装饰基金(LOF) (165508) 51,026,656.07 1.587 1.587
信誉增大进项建立互信关系装饰基金(LOF) (165509) 20,948,008.41 1.103 1.574
新城新时机混合型包装装饰基金(LOF) (165512) 1,096,322,972.13 2.048 2.422
诚信一段时间轮换混合型包装装饰基金(LOF) (165516) 433,440,428.75 1.849 2.363
信誉双赢建立互信关系装饰基金 (165517) 2,210,897,055.32 0.775 1.175
新城有点醉意的消耗混合型包装装饰基金 (000551) 11,702,422.13 1.750 1.750
新城新选择进项灵敏性拨给的场地混合包装装饰 (001402) 43,544,588.09 1.047 1.047
信诚新选偿还灵敏拨给的场地混合型包装装饰基金B类 (002030) 53,380,273.25 1.032 1.032
信诚新锐偿还灵敏拨给的场地混合型包装装饰基金A类 (001415) 28,411,756.97 0.941 0.941
信誉、诚信、新偿还、灵敏拨给的场地混合包装装饰 (002046)1,130.76 1.049 1.049
诚信新旺——混合包装装饰进项灵敏性拨给的场地 (165526) 666,697.35 1.142 1.142
诚信新旺偿还灵敏性拨给的场地混合包装装饰 (165527) 67,622,094.70 1.094 1.094
信誉新信装饰基金进项灵敏性拨给的场地 (001494) 985,635.82 1.538 1.538
信誉新信装饰基金进项灵敏性拨给的场地 (002047) 67,430,657.52 1.088 1.088
新城牛劲混合型包装装饰基金的灵敏拨给的场地 281,149,015.71 0.916 0.916
信誉与不乱回转建立互信关系装饰基金A类 (003121) 1,526,656,906.85 1.0193 1.0193
信誉和不乱回转建立互信关系包装装饰基金C类 (003130) 15,771.43 1.0212 1.0212
诚信利钱建立互信关系装饰基金A类 (003236) 60,901,998.16 1.033 1.033
信誉、诚信和进项建立互信关系装饰基金C类 (003237) 11,562.82 1.0311 1.0311
信誉和忠实不乱建立互信关系包装装饰基金A类 (003226) 1,037,256,764.89 1.0376 1.0476
信誉与诚信可靠性建立互信关系包装装饰基金C类 (003227) 6,423.61 1.0383 1.0473
信誉、诚信、回转与混合包装装饰的灵敏拨给的场地 (003234) 41,494,055.94 1.0348 1.0348
信誉、信誉与混合包装装饰的回转灵敏性拨给的场地 (003235) 12,725,658.76 1.0293 1.0293
诚信汇泽建立互信关系包装装饰基金 (165530) 1,514,323,066.64 1.0094 1.0534
信诚稳瑞建立互信关系型包装装饰基金A类 (003277) 2,079,496,628.71 1.0377 1.0577
信誉不乱建立互信关系装饰基金C类 (003278) 7,181.39 1.0351 1.0551
信誉和不乱进项建立互信关系装饰基金A类 (003287) 1,534,035,226.96 1.0233 1.0233
信誉和不乱进项建立互信关系装饰基金C类 (003288) 6,431.41 1.0219 1.0219
新城智宇混合包装装饰基金灵敏拨给的场地类别 (003282) 329,789,553.14 1.0554 1.0554
新城智宇混合包装装饰基金灵敏拨给的场地类别 (003283) 2,601,145.27 0.9497 0.9497
信誉成都-瑞士混合包装装饰者的灵敏拨给的场地 (003432) 72,151,935.24 1.0597 1.0597
信誉成都-瑞士混合包装装饰者的灵敏拨给的场地 (003433) 33,796,556.15 1.0577 1.0577
混合包装装饰基金的恮选择灵敏性拨给的场地 (003379) 619,419,622.11 1.0301 1.0721
新成智选择混合包装装饰基金的灵敏拨给的场地 (003380) 9,187.48 1.0294 1.0704
信誉成景瑞包装装饰基金第一流的 (003614) 366,647,954.40 1.0472 1.0652
信誉成景瑞包装装饰基金C类 (003615) 180,326.30 1.0455 1.0635
信誉朔月进项灵敏性拨给的场地混合包装装饰基金 (004153) 50,635.09 1.103 1.103
信誉朔月进项灵敏性拨给的场地混合包装装饰基金 (004154) 207,143,159.90 1.090 1.090
信誉不乱建立互信关系装饰基金A类 (004106) 1,543,326,352.30 1.0313 1.0603
信誉不乱建立互信关系装饰基金C类 (004107) 8,812.53 1.0302 1.0592
新城永益包装装饰基金时限在一年内敞开的混合型包装装饰基金A (004171) 3,025,937,313.66 1.0086 1.0616
新城永益时限敞开的混合型包装装饰基金类别 (004172) 43,200.26 1.0079 1.0559
诚信可靠性悦包装装饰基金A级 (004102) 506,738,996.68 1.0138 1.0638
包装装饰基金C级 (004103) 24,814.70 1.0151 1.0651
诚信可靠性泰债A类包装装饰基金 (004108) 508,246,005.25 1.0163 1.0679
诚信可靠性泰国建立互信关系装饰基金C类 (004109) 274,229.81 1.0167 1.0673
诚信可靠性的信债A型包装装饰基金 (004104) 2,225,512,681.80 1.0117 1.0537
新城稳信C型包装装饰基金 (004105) 81,430.24 1.0116 1.0526
混合包装拨给的场地正中鹄的诚信与灵敏性 (004157) 533,820.66 1.155 1.155
B类混合包装拨给的场地的诚信与灵敏性 (004158) 11,298,294.84 1.194 1.194
新城智泰混合型包装装饰基金灵敏拨给的场地 (004155) 5,269,876.26 1.0237 1.0237
诚信成智泰包装装饰基金灵敏拨给的场地 (004156) 810,707.35 1.0815 1.0815
信誉-诚信-多战略灵活性拨给的场地混合包装装饰公司 (165531) 81,506,132.50 0.9479 0.9564
诚信新泽偿还灵敏拨给的场地混合包装装饰F (001596) 191,457.65 1.119 1.119
诚信新泽偿还灵敏拨给的场地混合包装装饰F (002177) 214,866,305.41 1.074 1.074
信誉兴烽进项灵敏性拨给的场地混合包装装饰基金 (004518) 3,246,903.55 1.064 1.064
信誉兴烽进项灵敏性拨给的场地混合包装装饰基金 (004519) 141,771.56 1.065 1.065
希腊字母的第一个字母包装装饰基金的诚信量子化 (004716) 72,596,256.62 0.9793 0.9793
信誉、远期灵敏拨给的场地混合型包装装饰基金猫 (550015) 14,411,669.02 0.9851 0.9851
信誉远期与包装装饰基金结成的灵敏拨给的场地 (550016) 23,114,397.17 1.4171 1.4171
中国国际信托装饰公司保诚嘉信时限吐艳建立互信关系型自发的包装装饰 (005617) 5,605,776,999.97 1.0174 1.0174
中国国际信托装饰公司可靠性红建立互信关系包装装饰基金A类 (006011) 60,176,170.84 1.0029 1.0029
中国国际信托装饰公司可靠性红建立互信关系包装装饰基金C类 (006012) 1,027,269.06 1.0102 1.0102
中国国际信托装饰公司包装混合装饰的无限灵敏性拨给的场地 (005977) 237,165,595.84 1.0002 1.0002
中国国际信托装饰公司谨慎促进混合包装装饰灵敏拨给的场地 (005978) 106,738,854.32 1.0001 1.0001
单位:人民币元
基金称呼(基金法典) 基金资产净值 基金共同承担净值 基金共同承担累计净值
信诚中证500样品轮廓画法包装装饰基金 (165511) 258,247,099.38 1.074 1.712
信誉诚信型包装装饰基金A类 (150028) 1.019 1.425
信誉诚信型包装装饰基金乙级 (150029) 1.111 1.910
新城沪深300样品级包装装饰基金 (165515) 267,747,003.77 0.820 1.504
新城沪深300样品级包装装饰基金A类 (150051) 1.019 1.348
新城沪深300样品级包装装饰基金B类 (150052) 0.621 1.449
新城时新双赢分类学建立互信关系包装装饰基金 (000091) 15,394,577.67 0.991
新城时新双赢分类学建立互信关系包装装饰基金之新双盈A共同承担 (000092)
新城时新双赢分类学建立互信关系包装装饰基金之新双盈B共同承担 (000093)
信诚中证800医学样品轮廓画法包装装饰基金 (165519) 202,200,581.76 0.992 1.626
诚信中国包装装饰基金A级8股 (150148) 1.025 1.261
信诚中证800医学样品轮廓画法包装装饰基金B类 (150149) 1.989
信诚中证800脸红样品轮廓画法包装装饰基金 (165520) 189,898,820.66 0.979 1.179
信誉诚信型包装装饰基金第一流的 (150150) 1.025 1.258
诚信型包装装饰基金乙级 (150151) 0.933 1.182
信诚中证800掌握财政样品轮廓画法包装装饰基金 (165521) 791,157,624.41 0.867 1.548
信诚中证800掌握财政样品轮廓画法包装装饰基金A类 (150157) 1.025 1.241
信诚中证800掌握财政样品轮廓画法包装装饰基金B类 (150158) 0.709 1.857
信誉等级包装装饰基金与成都TMT供工业用的 (165522) 191,359,184.63 1.023 1.425
信誉等级包装装饰基金与成都TMT供工业用的A类 (150173) 1.001 1.175
信誉等级包装装饰基金与成都TMT供工业用的B类 (150174) 1.045 2.048
诚信中国包装通告保密的样品分类学包装 (165523) 131,840,534.48 0.698
诚信中国包装通告保密的样品分类学包装A类 (150309)
诚信中国包装通告保密的样品分类学包装B类 (150310)
诚信中国包装智能家居样品级包装装饰基金 (165524) 49,934,317.03 0.699
诚信中国包装智能家居样品级包装装饰基金A类 (150311)
诚信中国包装智能家居样品级包装装饰基金B类 (150312)
诚信中国包装样品包装装饰基金(LOF) (165525) 85,884,109.13 0.828 0.836
单位:人民币元
基金称呼(基金法典) 基金资产净值 1万基金净进项的七日年进项率
信誉金融商业界包装装饰基金A类 (550010) 234,315,035.32 1.0449 3.757
信誉金融商业界包装装饰基金乙级 (550011) 5,381,388,056.00 1.1106 4.009
信誉金融商业界包装装饰基金E级 (004849) 41,701.92 1.0432 3.761
信诚薪金宝金融商业界基金 (000599) 39,067,659,008.42 1.0789 4.192
信誉、智力与进项物种商业界基金 (005020) 50,175,806.78 0.6607 2.640
保诚财务7天决定性的建立互信关系包装装饰基金A类 (550012) 98,693,325.38 1.0917 4.267
保诚财务7天决定性的建立互信关系包装装饰基金B类 (550013) 4,183,605,671.96 1.1575 4.518
诚信融资28日盈余建立互信关系型包装装饰基金A (000134) 29,063,450.07 1.0908 4.085
信誉掌握财政28日英建立互信关系装饰基金乙级 (000135) 13,333,661,090.67 1.1702 4.388
专门地通告。
中国国际信托装饰公司保诚基金凑合着活下去一份无限公司。
2018 年 7 月 1 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注